Hedging-ul este o adevărată oportunitate de a vă proteja împotriva riscurilor!

În economia mondială din anii 1970 și 1980, instabilitatea fără precedent a fost un eveniment comun. Aproape toate bunurile au fost supuse unor creșteri de prețuri. Orice activitate antreprenorială a fost asociată inseparabil cu un anumit risc. În spaniolă, cuvântul "risko" se referă la o stâncă cu o pantă abruptă. Ozhegov în dicționarul său de risc atribuie o dublă proprietate. În primul rând, acesta este riscul așteptat, în schimb, riscul a fost definit ca o acțiune în speranța unui rezultat fericit, la întâmplare.

Atunci au apărut rudimentele strategiilor de gestionare a riscurilor.

Pentru a atenua și a elimina riscurile financiare Au fost inventate multe metode și instrumente care au primit un nume comun acoperire. acoperire - aceasta este asigurare de risc în sfera activității financiare, care este exprimată prin ocuparea opusului poziției active pe piață. În traducere "gard viu" înseamnă "gard", "protecție". Hedgingul pentru Forex este folosit într-o varietate de situații. Câștigurile privind fluctuațiile cotațiilor valutare și valoarea titlurilor presupun un studiu aprofundat al stării de lucruri de pe piață, precum și elaborarea strategiilor de prevenire a riscurilor.

Având în vedere asigurarea tranzacțiilor financiare din punct de vedere al tehnicii de conducere, este posibil să se distingă clar două tipuri de acoperire. Acesta este un acoperiș scurt și lung. Primul implică vânzarea contracte futures, a doua achiziție contracte futures. Evaluarea separată a opțiunilor de acoperire împotriva riscurilor, vânzătorii de opțiuni folosesc pe scară largă practicile de hedging pentru delta practică.

În efectuarea oricărei tranzacții de acoperire împotriva riscurilor, trebuie să finalizați două etape. Primul este deschiderea poziției asupra contractului futures, al doilea este închiderea sa prin tranzacția inversă. Opțiunea clasică pentru care are loc o acoperire împotriva riscurilor este atunci când contractele pentru ambele poziții sunt încheiate pentru aceleași bunuri, pentru aceeași cantitate, pentru aceleași linii de furnizare (în decurs de o lună).

Având în vedere vânzarea de acoperire poate fi remarcat faptul că acest tip de asigurare este de a utiliza poziția scurtă piață la termen, în prezența unei poziții lungi pe piața de numerar. În această variantă, prețul bunurilor este protejat, pe care se preconizează vânzarea. Această metodă este utilizată pe scară largă de către vânzătorii de bunuri reale, care doresc să se protejeze de prețurile în scădere. Hedgingul de acest tip este folosit pentru a proteja stocurile de bunuri sau instrumentele financiare care nu sunt acoperite de tranzacțiile forward. Hedge scurt a găsit aplicarea în caz de necesitate de a proteja prețul nu a produs încă bunuri sau acorduri pentru achiziționarea de contracte forward.

Achiziționarea de garanții se realizează prin cumpărarea unui contract futures de către proprietarul unei poziții scurte pe piață. Ca urmare, prețul de achiziție al bunurilor este fix. Hedging este de a proteja împotriva riscurilor ce pot apărea în cursul vânzărilor forward la prețuri fixe, de la creșterea prețurilor pentru materiile prime, utilizate pe scară largă în producția, care are un preț stabil. Firmele intermediare care au încheiat tranzacții destinate achiziționării de bunuri în viitor, întreprinderile-procesatoare utilizează acest tip de asigurare financiară.