Probele din ordinul de plată. Completarea unui ordin de plată pentru taxe

formă ordin de plată

Funcțiile documentului

Scopul ordinului de plată poate fi diferit. Documentele sunt utilizate pentru a transfera fonduri:

• Pentru munca depusă, produsele livrate, serviciile prestate.
• Pentru bugetele de la toate nivelurile și pentru fondurile extrabugetare.
• Pentru returnarea sau plasarea de împrumuturi (împrumuturi) / depozite și deduceri pe ele dobânda.
• Pentru alte scopuri prevăzute în contract sau legislație.

Probele de ordine de plată pot fi de asemenea utilizate pentru a transfera avansurile pentru servicii, bunuri, muncă sau pentru transferuri periodice de fonduri.

Ordinea generală

Forma ordinului de plată (OKUD 0401060) este acceptată de către bancă, indiferent de disponibilitatea fondurilor în contul clientului. Executorul responsabil (angajatul băncii) verifică corectitudinea documentului. În cazul tuturor copiilor primite, cu excepția ultimului, coloana "Mesaj către bancă" indică data la care documentul a fost primit de instituția financiară. Pe ultima formă din câmpul "Marca bancară" se pune o ștampilă, data acceptării de către executor și semnătura acestuia. Acest exemplar este returnat clientului și acționează ca o confirmare a acceptării de către acesta a ordinului de transfer al fondurilor.

Lipsa sau lipsa de bani în cont

În cazul în care suma pe client p / s nu este suficient, și în acord cu banca nu sunt stabilite condiții de rambursare a documentelor de decontare care depășesc fondurile disponibile pe o / c, toate probele de ordine de plată finalizate rămase de la artist, sunt adăugate în fișierele de afara bilanțului cq. №90902. Pe partea din față, la colțul din dreapta sus de pe toate exemplarele mărcii este pus sub orice formă a acestei acțiuni cu indicarea datei. Execuția ordinului în acest caz se realizează pe măsură ce fondurile sunt primite în ordinea stabilită de legislație.

Răscumpărarea parțială

Dacă se efectuează plata parțială a comenzilor transferate în dosarul cardului, banca utilizează o comandă pentru f. 0401066. Ordinul în conformitate cu care este întocmit și executat corespunde normelor stabilite pentru documentele de decontare. La întocmirea unei comenzi în coloana "Marca bancară" se pune o ștampilă a organizației financiare, data, semnătura artiștilor interpreți sau executanți. Primul exemplar trebuie să fie certificat de către angajatul supraveghetor.

înregistrare

La răscumpărarea parțială a ordinului de pe documentul din dreapta sus se face semnul corespunzător. Înregistrarea plății (numărul său de ordine, data și numărul ordinului, suma, soldul și semnătura) se execută de către angajatul băncii (executor responsabil) pe partea din spate. Cu răscumpărarea integrală a ordinului pe toate copiile, data în care a fost postată amânarea este indicată în coloana "Scrisă contul onorariilor". În cazul plății parțiale, numărul este introdus când a fost efectuată ultima plată.

Reguli pentru completarea unui ordin de plată

Să analizăm mai detaliat structura documentului Obligațiile obligatorii ale ordinului de plată:

1. Numele. Acesta este plasat în câmpul 1.
2. Numărul 401060 conform OKUD OK 011-93. Este indicată în a doua coloană.
3. Numărul ordinului de plată. Acesta este plasat în câmpul 3. Numărul este plasat în cifre. Dacă este vorba de mai mult de 3 cifre, atunci când se transferă fonduri prin sistemul Băncii Centrale, mostrele din ordinul de plată sunt identificate cu ultimele 3 cifre, care trebuie să fie diferite de "000".
4. Data. Acesta este plasat în câmpul 4. Aici indicați data, anul și luna. Aceste detalii ale ordinului de plată pot fi introduse numai în cifre sau numărul și anul - în cifre și luna - în cuvinte.

Tipul traducerii

Odată cu introducerea tehnologiilor informatice în sistemul de calcul, au existat modificări ale ordinelor de plată. Deci, mai devreme în documentele care au fost prezentate instituțiilor Băncii Centrale pentru efectuarea plăților prin metode telegrafice și poștale, a fost indicat, respectiv, prin "telegraf" sau "poștă". Atunci când se utilizează tipuri electronice de calcul este "electronic". În alte cazuri, câmpul 5 nu este completat.

sumă

În câmpul 6, este indicat cu majuscule cu majuscule de la începutul liniei. Suma este indicată în ruble. În același timp, nu este permis să taie "râul", "freca". Cuvântul este scris complet. Copiile sunt indicate prin numere. Cuvântul în sine, de asemenea, nu se micșorează. Dacă nu există copecte în total, atunci ele nu pot fi în general scrise și după "ruble" este setat "=". În câmpul 7, numerele sunt setate. Astfel, suma rublelor de la copeici este separată ";". Ca și în cazul precedent, dacă numărul este un număr întreg, nu puteți specifica un copeck punând același semnal "=".

Managerul

În câmpul 8, indicați numele plătitorului de fonduri. În plus, numărul contului personal, numele și locația (în formă prescurtată) a instituției financiare sau a sucursalei de întreținere sunt înregistrate dacă plata este efectuată printr-un cont deschis la o bancă externă (subdiviziunea sa). În câmpul 9, se pune numărul l / s format în conformitate cu PBU din cadrul Băncii Centrale sau cu organizațiile de credit care operează în Federația Rusă. Aceste informații pot fi omise dacă instituția financiară sau sucursala acesteia acționează ca plătitor.

bancă

În 10 redai numele și locul de amplasare a organizației de credit (sucursale), birouri sau al Băncii Centrale, a cărei BIC a indicat la punctul 11. În cazul în care plătitorul susține instituția financiară, care este prezentă în numele coloanei 8, se re-intrat în linie BIC Bank 10. câmpul 11 ​​indică în conformitate cu "Directorul BIC al Federației Ruse". În rândul 12, introduceți numărul contului plătitorului organizației financiare. Numărul de corr. cont (subcont), care se deschide în instituția Băncii Centrale. Acest câmp nu poate fi completat dacă clientul este un plătitor care nu este o instituție de credit sau afiliatul său.

destinatar

Câmpul 13 indică numele și locația instituției financiare, sucursala sau Banca Centrală a instituției, BIC care este înscris în linia 14. În cazul în care compania de carduri de credit acționează ca un destinatar (unitatea sa), care este numele dat p. 16, acest titlu se potrivește în coloana 13 din nou. În câmpul 14, codul BIC al organizației bancare a beneficiarului este plasat în conformitate cu "Directorul". În rândul 15 specificați numărul de corr. cont, o societate financiară deschisă (sucursală) în cadrul Băncii Centrale. Dacă destinatarul este un client care nu este o instituție de credit, câmpul nu este completat. În rândul 16, este indicat numele subiectului căruia îi este destinat transferul. În cazul în care plata este efectuată printr-un cont al unei companii terțe, este indicat numărul l / s.

Câmpurile 18-24

În rândul "Tip de operațiune" este indicat un cod în conformitate cu regulile contabile aplicabile în banca centrală sau organizațiile de credite situate pe teritoriul Federației Ruse. Linia 19 "Scadența" nu este finalizată până când nu este indicată banca centrală. În câmpul 21, ordinea transferului de fonduri este indicată în conformitate cu legislația. Această linie nu poate fi completă în cazurile prevăzute de documentele de reglementare ale Băncii Centrale. În câmpul 22, nimic nu este scris înainte de instrucțiunile Băncii Centrale. Linia de rezervă 23 este completă în cazurile care sunt stipulate în documentele de reglementare ale Băncii Centrale. În câmpul 24, sunt indicate numele produselor, serviciile furnizate și munca efectuată. În aceeași linie, introduceți datele și numerele contractelor, documentele comerciale. Impozitul se alocă separat sau se face o trimitere la faptul că nu se percepe o taxă. Câmpul poate conține și alte informații necesare, inclusiv data plății în cadrul contractului.

Semnături și sigilii

În câmpul 43, plătitorul face o impresie (dacă există) cu privire la modelul prezentat organizației bancare, sucursalei sau instituției Băncii Centrale. În linia 44, reprezentantul persoanei (sau clientul însuși) semnează. În cele 45 de marci de pe teren ale societății de credit (sucursală) sau instituție a Băncii Centrale se află data, data și semnătura executantului (angajatul responsabil).

Informații de intrare / ieșire

În linia 62 este indicat numărul în care a fost acceptat ordinul de plată de către banca plătitorului. Informațiile sunt introduse în ordinea stabilită pentru câmpul "Data". În linia 71 este introdus un număr atunci când fondurile sunt debitate din cont. Coloana este completat conform regulilor furnizate pentru câmpul "Data". În rândurile 60-61, ID-ul expeditorului și, respectiv, adresa beneficiarului.

Nou în ordine de plată

Ajustările documentelor de decontare au fost introduse începând cu 2014. Acestea se referă la indicarea informațiilor privind transferul impozitului pe venitul personal, valoarea USN, UTII, contribuțiile de asigurare la Fondul Federal de Monitorizare Financiară, FSS. FIU. Completarea unui ordin de plată pentru impozite se efectuează în modul aprobat prin Ordinul Ministerului de Finanțe. În câmpul 104, se introduce valoarea BCF. Coloana 105 specifică codul OCTM în loc de OKATO. Dimensiunea sa este de 8 caractere (pentru teritoriile MO sau inter-decontare) sau 11 (pentru așezări).

Dacă se completează un ordin de plată pentru taxe pe hârtie, atunci rândul 6 indică suma în cuvinte. În document electronic se afișează numai numerele. În coloana 21, se introduce numărul 5. În rubrica 24 se introduc informații privind transferul de fonduri către fondurile extrabugetare și bugetul. De exemplu, puteți specifica un nume scurtat, numărul de înregistrare instituții. Când transferați o taxă specifică, puteți să îi introduceți numele și să indicați perioada pentru care este plătită. Numărul total de caractere nu trebuie să depășească 210. La plata primelor de asigurare, este obligatorie indicarea lunii pentru care sunt listate. Dacă acest lucru nu se face, atunci, în prezența datoriilor restante, fondul va trimite această sumă în contul de rambursare.