Swap este o operațiune specială pe Forex

Să ne dăm seama ce este o schimbare. Un swap este o combinație formată din două contracte de conversie a conturilor cu valute diferite pentru aceeași sumă, dar în echivalentul a câte una.

Mecanismul de calcul al unui swap este aproximativ același. Când este o tranzacție comercială piața valutară Forex, moneda pe care un comerciant o cumpără (cumpăra), este practic pusă pe un depozit bancar, iar moneda (soldul) care se vinde este creditată. Dacă poziția de pe perechea valutară este schimbată, atunci statul (dimensiunea și volumul) este salvat până la următorul swap.

În cazul în care rata dobânzii depozitul este mai mare decât rata de creditare, atunci un cont swap va fi creditat în contul de tranzacționare al comerciantului. Acesta poate fi bine, și invers, atunci când rata dobânzii este mai mult decât depozitul, apoi într-un astfel de caz, conversia nu va acumula, și deduce din contul tau. Ie swapping plată ( „swap-uri negativ“) sau supliment (aceasta este „swap-uri pozitive“) rezultă din diferite rate ale dobânzii disponibile la depozite și credite în valute diferite.

Un swap valutar este un acord între părți care le permite să facă schimb de denumiri în diferite valute și cu dobândă fixă ​​într-un anumit program pentru o anumită perioadă de timp.

Dacă data livrării pentru piața futures este prevăzută în avans contracte futures, atunci piața Forex, pentru că este la fața locului, livrarea monedei se face a doua zi. Aceasta înseamnă că, dacă un comerciant a cumpărat euro astăzi și a vândut dolarul, atunci această operațiune, teoretic, ar trebui să fie pusă în aplicare în realitate a doua zi. Dar comerciantul câștigă diferența de schimb valutar și moneda în sine nu are nevoie de ea - este doar un instrument. Aici și acolo este nevoie de o schimbare.

De fapt, un swap este o taxă care este percepută pe piața Forex pentru transferul unei poziții deschise prin noapte. Swap Forex pentru fiecare țară are propriile rate ale dobânzii. Pe timp de noapte, poziția comerciantului este închisă și deschide imediat una nouă, oferindu-i astfel posibilitatea de a evita până a doua zi livrarea monedei în realitate. În timp ce poziția rămâne deschisă, operațiunea de swap se repetă și data transferului valutei este astfel transferată. Dacă un comerciant reușește să își deschidă și închidă poziția în timpul zilei, atunci nu are nevoie de o operațiune de swap.

Schimbarea are loc în doar câteva secunde. Putem spune că poziția care urmează să fie închisă și redeschisă este aproape identică, singura diferență fiind aceea că comerciantul va scrie fie o mică comisionă, fie, dimpotrivă, o credită. Acest lucru se datorează ratelor diferite ale dobânzilor tranzacționate între perechile valutare stabilite de băncile centrale din fiecare țară.

Un swap este, de asemenea, un instrument care elimină riscul de rate ale dobânzii. Indiferent dacă un swap va fi debitat sau, invers, va fi eliberat în întregime, depinde de raportul dintre ratele dobânzilor unei perechi de monedă folosite.

Operațiunea de swap are loc în terminalul de tranzacționare MetaTrader la ora 21:00 GMT și este convertită automat în dolari americani. Schimburile de la vineri la luni se acumulează doar o zi, iar de miercuri până joi se plătesc în triple.

Care este motivul pentru care cel mai mare swap este anulat sau acumulat în aceste zile ale săptămânii? Dacă vă reamintiți din nou particularitățile pieței Forex, se pare că transferul de miercuri până joi de la data încheierii poziției este echivalent cu transferul de vineri până luni de la data decontării - timp de trei zile. Este posibil ca un comerciant să perceapă un swap pentru trei zile, dar este posibil ca aceștia să elimine swap-ul, dar din nou în trei zile.

Operația de swap afectează formarea profitului. Prin urmare, este atât de important să înțelegem principiul său. Apropo, există o anumită categorie de comercianți care câștigă destul de bine pe un swap. Tranzacțiile de acest tip sunt numite tranzacții "purtătoare de tranzacționare".