Analiza grafică a pieței: cifre, modele, metode și caracteristici

Analiza grafică a piețelor financiare - o metodă de prognozare a prețurilor bazată pe valorile intervalelor de timp trecute. Instrumentele de volatilitate ridicată cu aceleași volume mari de norme tehnice de analiză sunt declanșate ca axiomă de piață „Totul este deja încorporată în preț.“ Totul este politică, războaie, negocieri, accidente, recolte slabe, OPEC, Fed și meteoriți.

Sarcini de analiză grafică

Dinamica valorii instrumentelor pieței valutare este afișată pe topuri. Jucătorul decide să devină investitor sau speculator pe baza rezultatelor procesării informațiilor despre instrumentul de piață. Investitorii intră în activul de schimb pentru o perioadă lungă de timp cu o perspectivă vagă de creștere a prețurilor. Speculatorii tranzacționează pe intervale scurte de timp și operează în conformitate cu regula "Mai bine un profit mic decât o pierdere mare".

În analiza grafică, există un element de percepție artistică. Ca și în testul psihologic, toți subiecții impun același loc pe pliul de hârtie, dar fiecare participant la experiment au văzut acest loc propria lor imagine.

În timp ce vizualizați graficul, trebuie să determinați mai precis ceea ce este indicat de modificarea direcției prețului în momentul respectiv - despre schimbarea tendinței sau despre ajustarea. O concluzie eronată în timpul anchetei va duce la pierderi monetare până la reinițializarea contului.

Graficele reprezintă trecutul unei hârtii, al unei mărfi sau al unei valute. Comerciantul folosește abilități analitice, și apoi construiește viitorul pe baza informațiilor de arhivă:

1. Acesta calculează prețul posibil pentru o perioadă îndepărtată prin metoda grafică de analiză. Unii analiști se țin doar de grafică. Alți predicatori combină informații despre macroeconomie, politică și finanțe cu rezultatele tranzacțiilor.
2. Prin jonglarea regulilor de intrare în poziție și de ieșire din tranzacție, analistul utilizează parametrii grafici pentru a selecta punctul de execuție pentru operație.

Cursul modificărilor de preț pentru o perioadă fixă ​​de timp este afișat într-un sistem de coordonate bidimensional. Axa de timp este aplicată pe axa X: minute sau ore, zile sau săptămâni, luni sau ani. Pe axa Y, se notează valoarea instrumentului proiectat în moneda selectată.

Modalități de construire

Apariția graficului depinde de tipul selectat. Următoarele tipuri de afișare grafică a informațiilor despre parametrii de tranzacționare sunt frecvente:

• Baruri.
• Linie.
• Lumanari japoneze.

Tipurile de imagini sunt listate în ordine alfabetică fără priorități. Un comerciant începător ar trebui să stăpânească practica cu fiecare dintre tipurile enumerate mai sus pentru a opri preferința pe unul dintre cele trei.

Pentru agentul economic a fost mai ușor să ia o decizie cu privire la perioada de deținere a instrumentului financiar, ar trebui să învețe diagrame și scurte (minute până la zile) și lung (de la o săptămână până la un an) perioade de timp.

Investițiile pe termen lung în hârtie sunt planificate pe baza unei analize grafice a graficelor zilnice, săptămânale și lunare.

Oricare dintre aceste tipuri necesită informații despre cele patru valori ale prețului în fiecare interval de timp:

• când este deschis;
• la închidere;
• maximă;
• minimă.

Barele sunt reprezentate ca o coloană, unde maximul este așezat pe partea superioară și cel minim - pe capătul inferior al coloanei. Prețul deschiderii este afișat în partea stângă, valoarea de închidere este desenată în partea dreaptă a coloanei, cu o curbă orizontală scurtă. Astfel, pe graficul de bare, utilizatorul vede patru rate simultan pe fiecare interval de timp.

Graficul grafic indică doar o deschidere sau închidere a prețului, minim sau maxim. Studiind trecutul, comerciantul va avea o idee despre următoarea mișcare.

Analiza grafică a lumanarilor

Această metodă funcționează cu informații despre starea valorii activului pe piață într-o anumită perioadă de timp - deschiderea, închiderea, prețurile minime și maxime.

Lumanarea are un corp și o umbră. Corpul este un dreptunghi de culoare verde sau roșie.

Lumanari japoneze Analiza grafică a piețelor financiare a apărut în zilele când scriem cerneală neagră pe hârtie de orez alb. Prin urmare, termenii "lumânare albă", "lumânare negru". Până în prezent, analiștii și analiștii scriu despre alb și negru. Dar comercianții lucrează pe echipamente informatice cu parametri personalizabili ai sarcinilor grafice. Analistii folosesc culoarea pe graficele programelor de schimb, de exemplu verde si rosu.

Culoarea verde a lumanii indică excesul prețului de închidere față de prețul de deschidere pe intervalul de timp. Figurile verzi se numesc "lumanari de taur".

Red înseamnă că prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere. Elementele roșii sunt numite "lumânări urs".

Bilele subțiri - umbrele superioare și inferioare - reprezintă, respectiv, prețul maxim și cel minim.

Avantajul analizei grafice japoneze asupra altor tipuri este formarea de combinații - surse de semnal pentru a schimba tendința. Combinațiile sunt formate, de obicei, din două sau trei lumânări.

Poezia lumânării

Lumanari lungi fara umbre se numesc "maribozu". Absența umbrelor inferioare și superioare în coincidență cu tendința actuală indică continuarea tendinței. O lumanare verde bulvers lung, fara umbre, cu o tendinta ascendenta, confirma cresterea ulterioara. O lumânare lungă și roșie, fără o umbră inferioară și superioară, indică continuarea căderii.

Cu cât este mai mare marimea de închidere, cu atât mai mare este probabilitatea continuării tendinței.

În cazul în care lumânarea lungă în direcția nu coincide cu principalele curs de preț este un semnal la o virati aproape.

Lumanari fara corp sunt numite dodge sau cruci. Piața este în plină criză. Corpul unei lumânări este fluctuațiile prețurilor într-un interval de timp. Absența unui corp cu mici umbre este absența oscilațiilor, echilibrul dintre tauri și urși. Taurii supraviețuiesc dacă umbra superioară este mai lungă decât cea inferioară. Urșii sunt turnați dacă umbra inferioară depășește lungimea superioară.

Analiza grafică a piețelor de către lumânările japoneze se bazează pe zeci de tipuri de combinații de lumanari.

Munți și văi

Prețul poate să crească, să scadă și să rămână la început. Parametrul monetar al activului tranzacționat variază în funcție de prevalența vânzătorilor sau a cumpărătorilor.

Pe graficul schimbării direcției, prețurile arată ca vârfuri și adâncimi. Fiecare vârf și fiecare adâncime reprezintă o manifestare a preponderenței vânzătorilor sau cumpărătorilor.

Cuvintele "analiză grafică" denotă căutarea limitelor de schimbare a prețurilor prin construirea elementelor auxiliare în imaginea costurilor.

O linie dreaptă trasată de-a lungul a două vârfuri este numită linie de rezistență - prețul se înrăutățește, dar vânzătorii sunt mai puternici decât cumpărătorii. În această situație, corectarea este inevitabilă.

Linia dintre cele două adâncimi se numește linia de sprijin - nu dă costul să eșueze. Cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii, astfel încât parametrii monetari ai activului se vor grăbi.

Parametrii estimării tendinței

Analiza grafică a datelor privind comerțul cu piețe implică o căutare de tendințe sau tendințe - o serie de vârfuri și scufundări. Tendința directă pe diagramă oferă comerciantului conceptul de durată a mișcării prețurilor la rata actuală.

Tendința este determinată de următorii parametri:

• lungime;
• unghiul de înclinare;
• numărul de puncte de atingere a vârfurilor (adâncimi) dintr-un curs drept.

Inerția direcției de mișcare este direct proporțională cu mărimea. Probabilitatea modificării tendinței este invers proporțională cu numărul de puncte de atingere.

Există tendințe pe termen scurt, mediu și lung.

Tendința pe termen scurt corespunde unei durate de până la trei săptămâni, adică mai puțin de o lună.

Tendința pe termen mediu durează aproximativ trei luni.

Tendința pe termen lung este perioada cuprinsă între trei luni și cinci ani. Recent, perioada de investiții pe termen lung este calculată de articolul din Constituție privind alegerile.

Predicție noi înălțimi și adâncimi ale foii grafice și, în consecință, semnalele de schimbare a tendințelor de circulație a prețurilor este posibil, pe baza legii de auto-conservare: în curs de dezvoltare tendință urmărește să mențină direcția de mișcare.

Unghi de unghi

Parametrul "unghiul de înclinare" este constant la o anumită etapă a evoluției tendinței. Defalcarea la prețul liniei de trend indică o modificare a ratei.

Comerciantul trebuie să respecte volumul operațiunilor de tranzacționare. Situația, când la volumele mici de tranzacționare se schimbă prețul în direcția tendinței, ar trebui să fie alarmantă.

În mod normal, o creștere ascendentă și o creștere a costului unui activ stabilesc o creștere a volumelor, iar un preț scăzut este însoțit de o scădere a volumelor.

Normă pentru un trend descendent: o creștere a volumului cu o scădere a exprimării monetare a unui activ, iar un preț în creștere este adiacent la o scădere a volumelor.

Modele de analiză grafică

Jocul de schimb conține multe subtilități. Una dintre ele este o mișcare a prețurilor pe termen scurt în direcția opusă pentru a oferi posibilitatea de a cumpăra altele noi sau de a vinde titluri existente. Această mișcare este numită ajustare.

Pentru a determina starea tendinței - modele de preț pentru fractură sau corecție - sunt inventate.

Deoarece tendința este capabilă fie de a continua sau de a schimba polaritatea, au fost adoptate două tipuri de modele:

Model de continuare - pentru a confirma continuarea direcției. Fractură model - pentru a diagnostica modificarea direcției.

Schimbarea cursului

Luați în considerare modelul "cap-umeri". Pe diagramă apare o secțiune relativ plată, schimbându-se brusc într-o linie rotundă în creștere. La începutul acestei linii, prețul este marcat de o încetinire accentuată a creșterii, iar apoi începe căderea, urmată de crearea unei alte linii înclinate. Graficul de pe acest site seamănă cu un scop pe umeri, de unde și numele.

Inverted „cap - umeri,“ top duble, triple top, dublu fund - aceste tipuri de modele de fractura sunt derivate din modelul principal al „cap - umeri“.

Prima cale

Cifrele modelului de continuare a tendinței în direcția inițială:

• Triunghiul.
• Flag.
• Dreptunghi.

Triunghiul este format din linii de rezistență și suport, precum și o linie verticală pe stânga.

Triunghiul descendent are o linie de rezistență la hipotensiune, iar linia de susținere și linia verticală servesc drept picioare. Acest element indică continuarea declinului ratei monetare.

Triunghiul ascendent este format din hypotenuse din linia de susținere, iar linia de rezistență devine un picior. Acest detaliu oferă un semnal despre creșterea continuă a valorii.

Un triunghi simetric avertizează asupra consolidării. Nici cumpărătorii, nici vânzătorii nu pot depăși rezistența părții opuse. Maximele devin tot mai mici, minusurile cresc, însă defalcarea liniilor restrictive nu se întâmplă. Comerțul este în triunghi.

Alte două cifre ale analizei grafice, formate din linii restrictive:

• Pantă descendentă.
• Calea ascendentă.

"Steagul" apare în momentul suspendării evoluției mari a prețurilor. Se compune dintr-o linie de rezistență și o linie paralelă de susținere, astfel încât să se obțină un dreptunghi oblic. Linia de creștere ascuțită se numește "mânerul steagului". După consolidarea pe termen scurt, direcția de tranzacționare este restabilită.

Deasupra figurii "steagului inversat" cititorul poate experimenta independent.

Regulile generale de căutare

Metoda grafică de analiză necesită următoarele reguli:

1. A existat o tendință - va exista un model. Lipsesc - căutarea este zadarnică.
2. O figură geometrică plată este caracterizată de o înălțime egală cu adăugarea unui preț la un maxim sau o scădere atunci când se atinge minimul.
3. Dimensiunea modelului este semnalul pentru mărimea schimbărilor de pe piață. Cu cât lățimea și înălțimea sunt mai mari, cu atât schimbările așteptate sunt mai semnificative.
4. Comparați volumele la începutul formării modelului și în etapa finală. Volumul operațiunilor crește până la sfârșitul formării modelului.
5. De îndată ce graficul sparge fundația modelului - formarea este completă.