Acordați pașaportul

Un pașaport de tranzacție este un document, a cărui înregistrare este o procedură obligatorie pentru efectuarea tranzacțiilor de plată între un rezident și un nerezident, atunci când tranzacțiile fără numerar activele bănești treci prin conturile de decontare:

- ca plată pentru bunuri (lucrări sau servicii) care sunt importate în sau exportate de pe teritoriul vamal al țării, vândute pentru contractul de comerț exterior, semnat de persoane juridice;

- în punerea în aplicare a împrumuturilor și împrumuturilor interstatale.

Pașaportul de tranzacție, care conține toate datele necesare pentru raportare și să asigure integrarea operațiunilor cu participarea valută străină, utilizate de către organizații, ale căror funcții includ sarcina de a monitoriza punerea în aplicare a activității contractuale între rezidenți și nerezidenți. În plus față de acest document, facturi, confirmând importul sau exportul de mărfuri, precum și actele semnate de părți pentru furnizarea de servicii, executarea de lucrări sau punerea în aplicare a activităților de informare disponibile pentru băncile autorizate. Aceste organizații financiare controlează contractele economice externe.

Comerțul în termeni de barter, efectuat între rezidenți din diferite țări, poate fi efectuat numai după emiterea pașaportului corespunzător al tranzacției. Acest document pentru acest tip de contract trebuie să conțină în mod obligatoriu date privind calcularea banilor și a altor mijloace. Transferurile valutare trebuie efectuate numai de banca în care a fost emis pașaportul de tranzacție. Există excepții la contractele economice străine, atunci când pregătirea acestui document nu este o condiție prealabilă. Autoritățile de supraveghere nu vor solicita un pașaport de tranzacție în cazul în care există relații valutare între:

- indivizi și nerezidenți;

- un nerezident și organizația care îl împrumută;

- Banca Rusiei, guvernul Federației Ruse, a autorizat organism executiv la nivel federal și nerezident;

- rezident și rezident, în cazurile de încheiere a tranzacțiilor de credit economic străin cu o sumă ce nu depășește cinci mii de dolari SUA;

- rezident și nerezident, la încheierea de acorduri privind producerea de operațiuni de comerț exterior, în cazul în care valoarea contractului este mai mică de cincizeci de mii de dolari SUA.

Pașaportul de tranzacție pentru fiecare contract economic străin este emis de rezident doar o singură dată într-o singură bancă de deservire. Următoarele sunt furnizate instituției financiare:

- acord, care este baza pentru operațiuni de schimb valutar natura;

- pașaportul tranzacției în dublu exemplar;

- permisul emis de organismul care exercită controlul valutar tranzacțiile pentru transferul de fonduri, precum și, în unele cazuri, deschiderea de conturi la băncile nerezidente.

Toate documentele trebuie să aibă forță juridică la data furnizării lor. Documentele oficiale ale țărilor străine trebuie să fie confirmate de apostila organelor de stat competente ale acestor țări. Toate documentele necesare pentru eliberarea pașapoartelor de tranzacție trebuie furnizate în original sau sub formă de copii certificate. Procedura se desfășoară în conformitate cu procedura convenită cu banca. Termenul limită pentru înregistrarea pașapoartelor de tranzacție ar trebui să fie data care precede orice executare în cadrul contractului de comerț exterior.

Banca redistribuie documentele dacă sunt introduse noi informații în contract sau informațiile s-au schimbat. Închiderea pașapoartelor de tranzacții se efectuează de către organizația financiară după îndeplinirea de către părți a contractului a tuturor obligațiilor sale, precum și în alte cazuri, prevăzute de legislație.